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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 4 737.00 | 1 353.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 14 827.00 | 12 052.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 888.00 | 34 402.00 | 13 486.00 | 47 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 351.00 | 53 967.00 | 97 384.00 | 151 351.00 |
BT Marchandises | 282 002.00 | | 282 002.00 | 282 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 275.00 | 6 187.00 | 12 088.00 | 18 275.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 042.00 | 6 187.00 | 651 856.00 | 658 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 393.00 | 60 153.00 | 749 240.00 | 809 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428 380.00 | 409 166.00 | | 428 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 111.00 | 19 215.00 | | 46 111.00 |
DL TOTAL (I) | 475 592.00 | 429 480.00 | | 475 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 328.00 | 16 118.00 | | 161 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337.00 | 3 958.00 | | 19 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | 2 046.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 218.00 | 51 176.00 | | 42 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 969.00 | 35 419.00 | | 46 969.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 648.00 | 108 717.00 | | 273 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 240.00 | 538 197.00 | | 749 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 531.00 | | 3 820.00 | 147 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 038.00 | | 3 820.00 | 77 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 091.00 | 10 876.00 | | 43 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 091.00 | 10 876.00 | | 43 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 201.00 | 2 023.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 201.00 | 2 023.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | 201.00 | 2 023.00 | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 2 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 328.00 | 4 829.00 | 156 499.00 | 161 328.00 |
VI Groupe et associés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 230.00 | 28 750.00 | 2 480.00 | 31 230.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 640.00 | 115 141.00 | 156 499.00 | 271 640.00 |