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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 1 083.00 | 5 008.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 630.00 | 6 762.00 | 15 867.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 038.00 | 20 051.00 | 9 987.00 | 30 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 251.00 | 27 897.00 | 101 354.00 | 129 251.00 |
BT Marchandises | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 845.00 | 6 681.00 | 63 165.00 | 69 845.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 570.00 | 6 681.00 | 398 889.00 | 405 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 820.00 | 34 577.00 | 500 243.00 | 534 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 415.00 | 284 460.00 | | 328 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 618.00 | 43 954.00 | | 61 618.00 |
DL TOTAL (I) | 391 133.00 | 329 515.00 | | 391 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 4 347.00 | | 5 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | 6 515.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 800.00 | 84 857.00 | | 65 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 37 641.00 | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 88.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 110.00 | 140 210.00 | | 109 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 243.00 | 469 725.00 | | 500 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 017.00 | | 23 234.00 | 106 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | | 23 234.00 | 35 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 445.00 | 6 452.00 | | 21 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 6 452.00 | | 21 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 828.00 | | 147.00 | 6 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 828.00 | | 147.00 | 6 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 828.00 | | 147.00 | 6 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 995.00 | 84 515.00 | 2 480.00 | 86 995.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |