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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 2 301.00 | 3 790.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 7 614.00 | 15 445.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 538.00 | 22 479.00 | 6 059.00 | 28 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 181.00 | 32 395.00 | 95 786.00 | 128 181.00 |
BT Marchandises | 252 434.00 | | 252 434.00 | 252 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 993.00 | 4 543.00 | 46 450.00 | 50 993.00 |
BZ Autres créances | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CF Disponibilités | 124 941.00 | | 124 941.00 | 124 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 341.00 | 4 543.00 | 462 798.00 | 467 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 522.00 | 36 938.00 | 558 584.00 | 595 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 033.00 | 328 415.00 | | 390 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 133.00 | 61 618.00 | | 19 133.00 |
DL TOTAL (I) | 410 266.00 | 391 133.00 | | 410 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 5 058.00 | | 4 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968.00 | 3 371.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | 65 800.00 | | 98 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 629.00 | 34 821.00 | | 41 629.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 318.00 | 109 110.00 | | 148 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 584.00 | 500 243.00 | | 558 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 251.00 | | 3 080.00 | 129 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 128 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 57 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 758.00 | | 3 080.00 | 58 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 896.00 | 8 648.00 | 4 150.00 | 27 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 896.00 | 8 648.00 | 4 150.00 | 27 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | 341.00 | 2 479.00 | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681.00 | 341.00 | 2 479.00 | 6 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681.00 | 341.00 | 2 479.00 | 6 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 2 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 797.00 | 79 317.00 | 2 480.00 | 81 797.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |