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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 3 519.00 | 2 571.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060.00 | 11 007.00 | 12 052.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 888.00 | 28 565.00 | 19 324.00 | 47 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 531.00 | 43 091.00 | 104 440.00 | 147 531.00 |
BT Marchandises | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 308.00 | 8 009.00 | 29 300.00 | 37 308.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 765.00 | 8 009.00 | 433 757.00 | 441 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 296.00 | 51 099.00 | 538 197.00 | 589 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 409 166.00 | 390 033.00 | | 409 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 215.00 | 19 133.00 | | 19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 429 480.00 | 410 266.00 | | 429 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 4 343.00 | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | 3 968.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 176.00 | 98 320.00 | | 51 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 419.00 | 41 629.00 | | 35 419.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 717.00 | 148 318.00 | | 108 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 197.00 | 558 584.00 | | 538 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | | 19 350.00 | 57 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 395.00 | 10 696.00 | | 32 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 395.00 | 10 696.00 | | 32 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | 3 943.00 | 478.00 | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 3 943.00 | 478.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | 3 943.00 | 478.00 | 4 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 118.00 | 4 790.00 | 11 328.00 | 16 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 456.00 | 48 976.00 | 2 480.00 | 51 456.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 670.00 | 95 342.00 | 11 328.00 | 106 670.00 |