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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 314.00 | 859.00 | 2 174.00 |
AN Terrains | 3 177.00 | 984.00 | 2 192.00 | 3 177.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 5 875.00 | 3 431.00 | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 454.00 | 301 550.00 | 124 903.00 | 426 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 415.00 | 147 327.00 | 80 088.00 | 227 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 656.00 | 457 053.00 | 358 603.00 | 815 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
BZ Autres créances | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CF Disponibilités | 541 280.00 | | 541 280.00 | 541 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 671.00 | | 751 671.00 | 751 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 327.00 | 457 053.00 | 1 110 274.00 | 1 567 327.00 |
CU Autres participations | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 536 131.00 | | | 536 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
DK Provisions réglementées | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 790 313.00 | | | 790 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
EA Autres dettes | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 274.00 | | | 1 110 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 690.00 | | | 1 145 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 887.00 | | | 1 010 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 195.00 | 78 990.00 | 307 131.00 | 685 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 771.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 651.00 | 78 219.00 | 307 131.00 | 684 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 223.00 | 998.00 | 6 312.00 | 15 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 223.00 | 998.00 | 6 312.00 | 15 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 998.00 | 6 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 608.00 | 48 814.00 | 52 794.00 | 101 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 391.00 | 210 391.00 | | 210 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 961.00 | 267 167.00 | 52 794.00 | 319 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
ST Autres comptes | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
YT Sous‐traitance | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 849.00 | | | 202 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 158.00 | | | 328 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |