| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AN Terrains | 18 044.00 | 3 217.00 | 14 826.00 | 18 044.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 169.00 | 471 815.00 | 93 353.00 | 565 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 539.00 | 135 663.00 | 16 875.00 | 152 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 634.00 | 623 347.00 | 130 287.00 | 753 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 961.00 | 253.00 | 303 708.00 | 303 961.00 |
BZ Autres créances | 251 830.00 | | 251 830.00 | 251 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 364 197.00 | | 364 197.00 | 364 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 474.00 | 253.00 | 953 220.00 | 953 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 108.00 | 623 600.00 | 1 083 507.00 | 1 707 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 617 985.00 | | | 617 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 584.00 | | | 132 584.00 |
DK Provisions réglementées | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 761 458.00 | | | 761 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 049.00 | | | 322 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 507.00 | | | 1 083 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 275.00 | | | 276 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 626.00 | | 36 531.00 | 808 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 523.00 | 753 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 523.00 | 745 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 052.00 | | 31 531.00 | 805 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 5 000.00 | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 417.00 | 85 018.00 | 86 089.00 | 624 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 074.00 | 85 018.00 | 86 089.00 | 621 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 333.00 | | 695.00 | 3 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 253.00 | 695.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 961.00 | 303 961.00 | | 303 961.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VC Groupe et associés | 178 616.00 | 178 616.00 | | 178 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 055.00 | 21 281.00 | 45 773.00 | 67 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 963.00 | 565 963.00 | 5 000.00 | 570 963.00 |
VW T.V.A. | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 049.00 | 276 275.00 | 45 773.00 | 322 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
ST Autres comptes | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
YT Sous‐traitance | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 452.00 | | | 323 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |