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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 3 726.00 | 1 172.00 | 4 899.00 |
AN Terrains | 22 206.00 | 9 017.00 | 13 188.00 | 22 206.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 885.00 | 716 719.00 | 563 165.00 | 1 279 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 637.00 | 157 491.00 | 7 145.00 | 164 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 166.00 | 896 263.00 | 589 903.00 | 1 486 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 679.00 | 355.00 | 310 323.00 | 310 679.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 552 475.00 | | 552 475.00 | 552 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 735.00 | 355.00 | 911 379.00 | 911 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 901.00 | 896 619.00 | 1 501 282.00 | 2 397 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 985.00 | | | 537 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
DL TOTAL (I) | 751 306.00 | | | 751 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 003.00 | | | 510 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 802.00 | | | 130 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
EA Autres dettes | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 975.00 | | | 749 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 282.00 | | | 1 501 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 938.00 | | | 348 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 786.00 | | 153 020.00 | 1 334 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 639.00 | 1 486 166.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 639.00 | 1 476 036.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | 1 203.00 | 3 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 859.00 | | 151 817.00 | 1 325 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 821.00 | 104 081.00 | 1 639.00 | 793 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 244.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 339.00 | 103 837.00 | 1 639.00 | 790 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 003.00 | 108 966.00 | 386 426.00 | 510 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 475.00 | 338 475.00 | 5 000.00 | 343 475.00 |
VW T.V.A. | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 975.00 | 348 938.00 | 386 426.00 | 749 975.00 |