| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AN Terrains | 18 044.00 | 5 158.00 | 12 886.00 | 18 044.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 757.00 | 543 123.00 | 187 634.00 | 730 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 364.00 | 143 949.00 | 19 414.00 | 163 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 047.00 | 704 881.00 | 225 165.00 | 930 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 795.00 | 355.00 | 236 439.00 | 236 795.00 |
BZ Autres créances | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 625 300.00 | | 625 300.00 | 625 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 842.00 | 355.00 | 992 486.00 | 992 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 889.00 | 705 237.00 | 1 217 652.00 | 1 922 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 617 985.00 | | | 617 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 793 904.00 | | | 793 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 791.00 | | | 214 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 747.00 | | | 423 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 652.00 | | | 1 217 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 120.00 | | | 255 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 634.00 | | 177 720.00 | 753 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 930 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 921 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 060.00 | | 177 720.00 | 745 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 347.00 | 82 842.00 | 1 307.00 | 623 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 004.00 | 82 842.00 | 1 307.00 | 620 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 638.00 | | 695.00 | 2 638.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 355.00 | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 355.00 | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | 355.00 | 948.00 | 2 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 795.00 | 236 795.00 | | 236 795.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VC Groupe et associés | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 791.00 | 46 164.00 | 131 319.00 | 214 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 840.00 | 346 840.00 | 5 000.00 | 351 840.00 |
VW T.V.A. | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 747.00 | 255 120.00 | 131 319.00 | 423 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
ST Autres comptes | 134 458.00 | | | 134 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
YT Sous‐traitance | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 187.00 | | | 211 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
ZE Dividendes | 132 584.00 | | | 132 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 332.00 | | | 466 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |