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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AN Terrains | 3 177.00 | 1 892.00 | 1 284.00 | 3 177.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 8 535.00 | 771.00 | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 652.00 | 406 261.00 | 154 391.00 | 560 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 915.00 | 204 385.00 | 27 530.00 | 231 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 626.00 | 624 417.00 | 184 209.00 | 808 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 563.00 | | 391 563.00 | 391 563.00 |
BZ Autres créances | 222 944.00 | | 222 944.00 | 222 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 370 127.00 | | 370 127.00 | 370 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 290.00 | | 1 013 290.00 | 1 013 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 917.00 | 624 417.00 | 1 197 500.00 | 1 821 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 617 985.00 | | | 617 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 413.00 | | | 226 413.00 |
DK Provisions réglementées | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 855 982.00 | | | 855 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
EA Autres dettes | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 517.00 | | | 341 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 500.00 | | | 1 197 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 462.00 | | | 274 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 701.00 | | 96 169.00 | 845 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 743.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 243.00 | 808 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 805 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | 1 169.00 | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 552.00 | | 95 000.00 | 710 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 974.00 | | | 132 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 859.00 | 101 057.00 | 500.00 | 523 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 348.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 865.00 | 99 709.00 | 500.00 | 521 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 028.00 | | 695.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | 695.00 | 4 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
UX Autres créances clients | 391 563.00 | | | 391 563.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VC Groupe et associés | 176 046.00 | | | 176 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 105.00 | 21 050.00 | 67 055.00 | 88 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 387.00 | 622 387.00 | | 622 387.00 |
VW T.V.A. | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 517.00 | 274 462.00 | 67 055.00 | 341 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
ST Autres comptes | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
YT Sous‐traitance | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |