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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 994.00 | 179.00 | 2 174.00 |
AN Terrains | 3 177.00 | 1 438.00 | 1 738.00 | 3 177.00 |
AP Constructions | 9 306.00 | 7 205.00 | 2 101.00 | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 652.00 | 334 981.00 | 130 671.00 | 465 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 415.00 | 178 240.00 | 54 175.00 | 232 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 701.00 | 523 859.00 | 321 841.00 | 845 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 771.00 | | 240 771.00 | 240 771.00 |
BZ Autres créances | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CF Disponibilités | 415 937.00 | | 415 937.00 | 415 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 312.00 | | 891 312.00 | 891 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 013.00 | 523 859.00 | 1 213 153.00 | 1 737 013.00 |
CU Autres participations | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 622 154.00 | | | 622 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 831.00 | | | 245 831.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 880 263.00 | | | 880 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
EA Autres dettes | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 889.00 | | | 332 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 153.00 | | | 1 213 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 110.00 | | | 289 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 656.00 | | 56 359.00 | 815 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 499.00 | 132 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 314.00 | 845 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 815.00 | 710 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 354.00 | | 56 013.00 | 666 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 128.00 | | 345.00 | 147 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 053.00 | 78 621.00 | 11 815.00 | 457 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 679.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 738.00 | 77 941.00 | 11 815.00 | 455 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 909.00 | | 5 880.00 | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | | 5 880.00 | 9 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 240 771.00 | | | 240 771.00 |
VB T. V. A. | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VC Groupe et associés | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 570.00 | 16 790.00 | 43 779.00 | 60 570.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VP Divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 531.00 | 456 186.00 | 345.00 | 456 531.00 |
VW T.V.A. | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 889.00 | 289 110.00 | 43 779.00 | 332 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
ST Autres comptes | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 851.00 | | | 231 851.00 |
YT Sous‐traitance | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 238.00 | | | 185 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 099.00 | | | 253 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |