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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 372 559.00 | 356 658.00 | 15 902.00 | 372 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 959.00 | 673 661.00 | 1 298.00 | 674 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 682.00 | 85 932.00 | 7 750.00 | 93 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 275.00 | 1 169 666.00 | 52 609.00 | 1 222 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BN En cours de production de biens | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 541.00 | 37 126.00 | 265 416.00 | 302 541.00 |
BZ Autres créances | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
CF Disponibilités | 344 758.00 | | 344 758.00 | 344 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 370.00 | 37 126.00 | 850 244.00 | 887 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 645.00 | 1 206 792.00 | 902 853.00 | 2 109 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 577 175.00 | 504 732.00 | | 577 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 212.00 | 102 507.00 | | 16 212.00 |
DL TOTAL (I) | 729 479.00 | 743 331.00 | | 729 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | 64 383.00 | | 76 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 587.00 | 72 600.00 | | 88 587.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | 202.00 | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 374.00 | 137 184.00 | | 173 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 853.00 | 880 515.00 | | 902 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 374.00 | 137 184.00 | | 173 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 553.00 | 72 771.00 | 1 132 325.00 | 1 059 553.00 |
FG Production vendue services | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 110.00 | 72 771.00 | 1 133 882.00 | 1 061 110.00 |
FM Production stockée | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 987.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 002.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 002.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 26.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 26.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 976.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 34 220.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 392.00 | 1 275 149.00 | | 1 169 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 179.00 | 1 172 641.00 | | 1 153 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 212.00 | 102 507.00 | | 16 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 384.00 | | 891.00 | 1 221 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 279.00 | | 891.00 | 1 160 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 674.00 | 15 992.00 | | 1 153 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 471.00 | 1 945.00 | | 51 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 204.00 | 14 047.00 | | 1 102 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | 31 987.00 | | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 922.00 | 31 987.00 | 32 784.00 | 37 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 922.00 | 31 987.00 | 32 784.00 | 37 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 987.00 | 32 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
VP Divers | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 181.00 | 372 885.00 | 4 296.00 | 377 181.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 409.00 | 17 055.00 | | 14 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 703.00 | 25 275.00 | | 22 703.00 |
ST Autres comptes | 114 750.00 | 112 079.00 | | 114 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 173.00 | 10 339.00 | | 9 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 815.00 | 35 675.00 | | 15 815.00 |
YT Sous‐traitance | 75 336.00 | 103 485.00 | | 75 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 090.00 | 123 874.00 | | 132 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 959.00 | 5 969.00 | | 5 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 367.00 | 23 024.00 | | 20 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 256.00 | 246 565.00 | | 207 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 336.00 | 137 468.00 | | 135 336.00 |
ZE Dividendes | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 051.00 | 375 052.00 | | 354 051.00 |