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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 372 559.00 | 372 559.00 | | 372 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 562.00 | 653 283.00 | 279.00 | 653 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 714.00 | 93 277.00 | 6 437.00 | 99 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 911.00 | 1 172 535.00 | 34 376.00 | 1 206 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BN En cours de production de biens | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 874.00 | | 121 874.00 | 121 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 872.00 | 6 552.00 | 177 320.00 | 183 872.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 451 470.00 | | 451 470.00 | 451 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 988.00 | 6 552.00 | 831 436.00 | 837 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 899.00 | 1 179 087.00 | 865 812.00 | 2 044 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 562 013.00 | 561 838.00 | | 562 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 204.00 | 175.00 | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 767 309.00 | 698 105.00 | | 767 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 99 416.00 | | 48 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 700.00 | 64 332.00 | | 49 700.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 654.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 503.00 | 164 402.00 | | 98 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 812.00 | 862 507.00 | | 865 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 503.00 | 164 402.00 | | 98 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 527.00 | 60 191.00 | 1 031 718.00 | 971 527.00 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 665.00 | 60 191.00 | 1 033 856.00 | 973 665.00 |
FM Production stockée | | | 34 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | 1 326.00 | | 1 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 369.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 1 042.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 903.00 | 2 410.00 | | 12 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 904.00 | 24.00 | | 12 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 386.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | -200.00 | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 934.00 | 833 480.00 | | 1 086 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 730.00 | 833 305.00 | | 1 017 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 204.00 | 175.00 | | 69 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 343.00 | | 3 468.00 | 1 216 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 1 206 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 1 145 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 238.00 | | 3 468.00 | 1 155 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 342.00 | 3 192.00 | | 1 169 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 927.00 | 3 192.00 | | 1 115 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 313.00 | | 4 761.00 | 11 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 313.00 | | 4 761.00 | 11 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | | 4 761.00 | 11 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 348.00 | 201 052.00 | 4 296.00 | 205 348.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |