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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 372 559.00 | 372 559.00 | | 372 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 712.00 | 654 285.00 | 10 427.00 | 664 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 714.00 | 95 832.00 | 3 882.00 | 99 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 061.00 | 1 176 092.00 | 41 968.00 | 1 218 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
BN En cours de production de biens | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 883.00 | 6 552.00 | 171 331.00 | 177 883.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CF Disponibilités | 393 655.00 | | 393 655.00 | 393 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 968.00 | 6 552.00 | 753 416.00 | 759 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 029.00 | 1 182 644.00 | 795 385.00 | 1 978 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 596 615.00 | 562 013.00 | | 596 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 035.00 | 69 204.00 | | -56 035.00 |
DL TOTAL (I) | 676 671.00 | 767 309.00 | | 676 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 48 117.00 | | 41 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 316.00 | 49 700.00 | | 70 316.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 686.00 | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 714.00 | 98 503.00 | | 118 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 385.00 | 865 812.00 | | 795 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 714.00 | 98 503.00 | | 118 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 190.00 | 48 273.00 | 888 463.00 | 840 190.00 |
FG Production vendue services | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 833.00 | 48 273.00 | 890 106.00 | 841 833.00 |
FM Production stockée | | | -18 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 516.00 | 1 002.00 | | 10 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | 240.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 3.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 12 903.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 4.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 12 904.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -1.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 952.00 | 1 086 934.00 | | 882 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 988.00 | 1 017 730.00 | | 938 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 035.00 | 69 204.00 | | -56 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 486.00 | 7 964.00 | | 11 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 911.00 | | 11 150.00 | 1 206 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 806.00 | | 11 150.00 | 1 145 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 535.00 | 3 557.00 | | 1 172 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 119.00 | 3 557.00 | | 1 119 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 001.00 | 201 705.00 | 4 296.00 | 206 001.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |