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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 372 559.00 | 372 559.00 | | 372 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 701.00 | 658 103.00 | 14 597.00 | 672 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 004.00 | 97 638.00 | 3 366.00 | 101 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 340.00 | 1 181 716.00 | 45 624.00 | 1 227 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
BN En cours de production de biens | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 160.00 | 4 620.00 | 265 540.00 | 270 160.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CF Disponibilités | 490 486.00 | | 490 486.00 | 490 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 845.00 | 4 620.00 | 944 224.00 | 948 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 185.00 | 1 186 337.00 | 989 848.00 | 2 176 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 540 579.00 | 596 615.00 | | 540 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 625.00 | -56 035.00 | | -8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 668 047.00 | 676 671.00 | | 668 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 361.00 | 41 169.00 | | 125 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 540.00 | 70 316.00 | | 47 540.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 7 228.00 | | 6 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 802.00 | 118 714.00 | | 321 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 848.00 | 795 385.00 | | 989 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 490.00 | 118 714.00 | | 244 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 318.00 | 65 439.00 | 1 020 757.00 | 955 318.00 |
FG Production vendue services | 1 438.00 | 250.00 | 1 688.00 | 1 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 756.00 | 65 689.00 | 1 022 445.00 | 956 756.00 |
FM Production stockée | | | -30 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 920.00 | 10 516.00 | | 44 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 389.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 776.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 776.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 3 545.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 3 545.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -2 769.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 403.00 | 882 952.00 | | 1 040 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 028.00 | 938 988.00 | | 1 049 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 625.00 | -56 035.00 | | -8 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 440.00 | 11 486.00 | | 18 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 061.00 | | 9 280.00 | 1 218 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1 166 235.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 955.00 | | 9 280.00 | 1 156 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 092.00 | 5 624.00 | | 1 176 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 676.00 | 5 624.00 | | 1 122 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 552.00 | | 1 932.00 | 6 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552.00 | | 1 932.00 | 6 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552.00 | | 1 932.00 | 6 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 264 647.00 | 264 647.00 | | 264 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 42 688.00 | 77 312.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 374.00 | 308 374.00 | | 308 374.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 802.00 | 244 490.00 | 77 312.00 | 321 802.00 |