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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 372 559.00 | 365 644.00 | 6 915.00 | 372 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 605.00 | 664 854.00 | 1 751.00 | 666 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 806.00 | 87 903.00 | 5 903.00 | 93 806.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 346.00 | 1 171 817.00 | 42 529.00 | 1 214 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 064.00 | 4 228.00 | 24 836.00 | 29 064.00 |
BN En cours de production de biens | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 682.00 | 16 507.00 | 60 175.00 | 76 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 330.00 | 11 313.00 | 174 017.00 | 185 330.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CF Disponibilités | 685 622.00 | | 685 622.00 | 685 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 353.00 | 32 048.00 | 996 305.00 | 1 028 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 698.00 | 1 203 865.00 | 1 038 833.00 | 2 242 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 593 387.00 | 577 175.00 | | 593 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 523.00 | 16 212.00 | | 118 523.00 |
DL TOTAL (I) | 848 003.00 | 729 479.00 | | 848 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 173.00 | 76 233.00 | | 90 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 652.00 | 88 587.00 | | 92 652.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 8 553.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 831.00 | 173 374.00 | | 190 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 833.00 | 902 853.00 | | 1 038 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 831.00 | 173 374.00 | | 190 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 908.00 | 78 154.00 | 1 169 062.00 | 1 090 908.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 368.00 | 78 154.00 | 1 170 522.00 | 1 092 368.00 |
FM Production stockée | | | -32 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 909.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 290.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 720.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 720.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 563.00 | | 1 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 563.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | 157.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | 430.00 | | 41 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 203.00 | 1 169 392.00 | | 1 170 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 680.00 | 1 153 179.00 | | 1 051 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 523.00 | 16 212.00 | | 118 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 895.00 | 19 860.00 | | 14 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 275.00 | | 4 775.00 | 1 222 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 1 214 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 504.00 | 1 152 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 170.00 | | 3 275.00 | 1 161 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 1 500.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 666.00 | 13 655.00 | 11 504.00 | 1 169 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 250.00 | 13 655.00 | 11 504.00 | 1 116 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 126.00 | 6 174.00 | 31 987.00 | 37 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 126.00 | 26 909.00 | 31 987.00 | 37 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 126.00 | 26 909.00 | 31 987.00 | 37 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 909.00 | 31 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VP Divers | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 846.00 | 210 550.00 | 4 296.00 | 214 846.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 831.00 | 184 831.00 | | 184 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 887.00 | 14 409.00 | | 10 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 794.00 | 22 703.00 | | 23 794.00 |
ST Autres comptes | 104 010.00 | 114 750.00 | | 104 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 416.00 | 9 173.00 | | 6 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 815.00 | | |
YT Sous‐traitance | 79 371.00 | 75 336.00 | | 79 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 439.00 | 132 090.00 | | 114 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | 5 959.00 | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 787.00 | 20 367.00 | | 16 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 875.00 | 207 256.00 | | 214 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 074.00 | 135 336.00 | | 109 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 031.00 | 354 051.00 | | 328 031.00 |