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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
AP Constructions | 372 559.00 | 372 559.00 | | 372 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 462.00 | 652 622.00 | 13 841.00 | 666 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 246.00 | 90 746.00 | 5 500.00 | 96 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 343.00 | 1 169 342.00 | 47 001.00 | 1 216 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BN En cours de production de biens | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 610.00 | 11 313.00 | 174 298.00 | 185 610.00 |
BZ Autres créances | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CF Disponibilités | 422 778.00 | | 422 778.00 | 422 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 819.00 | 11 313.00 | 815 506.00 | 826 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 162.00 | 1 180 655.00 | 862 507.00 | 2 043 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 561 838.00 | 593 387.00 | | 561 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 118 523.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 698 105.00 | 848 003.00 | | 698 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 416.00 | 90 173.00 | | 99 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 332.00 | 92 652.00 | | 64 332.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 2 006.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 402.00 | 190 831.00 | | 164 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 507.00 | 1 038 833.00 | | 862 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 402.00 | 190 831.00 | | 164 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 744.00 | 81 502.00 | 801 246.00 | 719 744.00 |
FG Production vendue services | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 976.00 | 81 502.00 | 802 478.00 | 720 976.00 |
FM Production stockée | | | 6 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 359.00 | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 359.00 | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 665.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 841.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -1 482.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | 41 252.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 480.00 | 1 170 203.00 | | 833 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 305.00 | 1 051 680.00 | | 833 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | 118 523.00 | | 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 346.00 | | 15 340.00 | 1 214 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 343.00 | 1 216 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 043.00 | 1 155 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 940.00 | | 15 340.00 | 1 152 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 817.00 | 10 568.00 | 13 043.00 | 1 171 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 401.00 | 10 568.00 | 13 043.00 | 1 118 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
6T Sur comptes clients | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 048.00 | | 20 735.00 | 32 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 048.00 | | 20 735.00 | 32 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VP Divers | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 600.00 | 257 304.00 | 4 296.00 | 261 600.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 402.00 | 164 402.00 | | 164 402.00 |