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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AP Constructions | 8 864.00 | 905.00 | 7 959.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 787.00 | 16 857.00 | 47 930.00 | 64 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 525 189.00 | 318 651.00 | 13 206 538.00 | 13 525 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 670.00 | | 699 670.00 | 699 670.00 |
BZ Autres créances | 1 853 676.00 | | 1 853 676.00 | 1 853 676.00 |
CF Disponibilités | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 017.00 | | 2 749 017.00 | 2 749 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 274 206.00 | 318 651.00 | 15 955 555.00 | 16 274 206.00 |
CU Autres participations | 13 388 149.00 | 294 000.00 | 13 094 149.00 | 13 388 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 484.00 | 845 484.00 | | 845 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 127 402.00 | 1 774 000.00 | | 4 127 402.00 |
DH Report à nouveau | | -15 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 098.00 | 2 458 770.00 | | 679 098.00 |
DK Provisions réglementées | 168 538.00 | 64 520.00 | | 168 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299 671.00 | 5 606 555.00 | | 6 299 671.00 |
DP Provisions pour risques | 133 811.00 | 47 418.00 | | 133 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 811.00 | 47 418.00 | | 133 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 542 451.00 | 1 541 837.00 | | 1 542 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544 114.00 | 5 393 126.00 | | 4 544 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 862.00 | 2 371 480.00 | | 2 476 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 048.00 | 227 029.00 | | 316 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 592.00 | 214 050.00 | | 337 592.00 |
EA Autres dettes | 252 972.00 | 252 972.00 | | 252 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 034.00 | 8 471.00 | | 52 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 073.00 | 10 008 966.00 | | 9 522 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 955 555.00 | 15 662 940.00 | | 15 955 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 204.00 | 1 416 640.00 | | 3 486 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 209.00 | | 1 685 209.00 | 1 685 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 209.00 | | 1 685 209.00 | 1 685 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 018.00 | 64 520.00 | | 104 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 018.00 | 86 118.00 | | 104 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 018.00 | -65 815.00 | | -104 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 377.00 | 4 012 724.00 | | 2 862 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 279.00 | 1 553 954.00 | | 2 183 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 098.00 | 2 458 770.00 | | 679 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 671.00 | 18 153.00 | | 13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 510 523.00 | | 14 666.00 | 13 510 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 525 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 985.00 | | 14 666.00 | 58 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444 649.00 | | | 13 444 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 10 390.00 | | 14 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | 10 390.00 | | 7 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 520.00 | 104 018.00 | | 64 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 418.00 | 86 393.00 | | 47 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 938.00 | 190 411.00 | | 405 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 542 451.00 | 42 524.00 | | 1 542 451.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 722.00 | 184 817.00 | 681 905.00 | 866 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 048.00 | 316 048.00 | | 316 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 972.00 | 252 972.00 | | 252 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 699 670.00 | | | 699 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 544 114.00 | 690 077.00 | 3 162 963.00 | 4 544 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 139.00 | 1 610 139.00 | | 1 610 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 605.00 | | | 1 013 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 582.00 | | | 282 582.00 |
VP Divers | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 775.00 | 2 622 275.00 | 56 500.00 | 2 678 775.00 |
VW T.V.A. | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 522 073.00 | 3 486 204.00 | 3 844 868.00 | 9 522 073.00 |