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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AP Constructions | 8 864.00 | 1 497.00 | 7 367.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 171.00 | 27 527.00 | 40 644.00 | 68 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 531 793.00 | 329 913.00 | 13 201 880.00 | 13 531 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 607.00 | | 1 045 607.00 | 1 045 607.00 |
BZ Autres créances | 2 112 703.00 | | 2 112 703.00 | 2 112 703.00 |
CF Disponibilités | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 277.00 | | 3 392 277.00 | 3 392 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 924 069.00 | 329 913.00 | 16 594 156.00 | 16 924 069.00 |
CU Autres participations | 13 388 149.00 | 294 000.00 | 13 094 149.00 | 13 388 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 484.00 | 845 484.00 | | 845 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 716 500.00 | 4 127 402.00 | | 4 716 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 945.00 | 679 098.00 | | 840 945.00 |
DK Provisions réglementées | 272 556.00 | 168 538.00 | | 272 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 634.00 | 6 299 671.00 | | 7 154 634.00 |
DP Provisions pour risques | 229 058.00 | 133 811.00 | | 229 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 058.00 | 133 811.00 | | 229 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 542 301.00 | 1 542 451.00 | | 1 542 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810 550.00 | 4 544 114.00 | | 3 810 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 690.00 | 2 476 862.00 | | 1 852 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 974.00 | 316 048.00 | | 464 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 704.00 | 337 592.00 | | 461 704.00 |
EA Autres dettes | 1 078 246.00 | 252 972.00 | | 1 078 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 210 464.00 | 9 522 073.00 | | 9 210 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 594 156.00 | 15 955 555.00 | | 16 594 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 342.00 | 3 486 204.00 | | 4 748 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 216.00 | | 1 791 216.00 | 1 791 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 216.00 | | 1 791 216.00 | 1 791 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 035.00 | 104 018.00 | | 104 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 035.00 | -104 018.00 | | -104 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 877.00 | | | -144 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 069.00 | 2 862 377.00 | | 3 260 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 123.00 | 2 183 279.00 | | 2 419 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 945.00 | 679 098.00 | | 840 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 877.00 | 13 671.00 | | 1 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 525 189.00 | | 6 604.00 | 13 525 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 447 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 531 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 651.00 | | 3 384.00 | 73 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444 649.00 | | 3 220.00 | 13 444 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 651.00 | 11 262.00 | | 24 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 11 262.00 | | 17 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 538.00 | 104 018.00 | | 168 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 811.00 | 95 248.00 | | 133 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 349.00 | 199 266.00 | | 596 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 542 301.00 | 42 374.00 | 1 499 927.00 | 1 542 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 126.00 | 682 126.00 | | 682 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 974.00 | 464 974.00 | | 464 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 481.00 | 179 481.00 | | 179 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 246.00 | 1 078 246.00 | | 1 078 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 607.00 | | | 1 045 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 652.00 | | | 1 270 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 810 550.00 | 848 355.00 | 2 962 195.00 | 3 810 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 564.00 | 1 170 564.00 | | 1 170 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 235.00 | | | 906 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738 790.00 | | | 738 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 541.00 | 3 227 821.00 | 59 720.00 | 3 287 541.00 |
VW T.V.A. | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 210 464.00 | 4 748 342.00 | 4 462 122.00 | 9 210 464.00 |