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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AP Constructions | 8 864.00 | 3 865.00 | 4 999.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 937.00 | 71 421.00 | 121 516.00 | 192 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 668 050.00 | 82 175.00 | 13 585 875.00 | 13 668 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 853.00 | | 1 239 853.00 | 1 239 853.00 |
BZ Autres créances | 3 098 526.00 | | 3 098 526.00 | 3 098 526.00 |
CF Disponibilités | 187 357.00 | | 187 357.00 | 187 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 039.00 | | 4 629 039.00 | 4 629 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 297 088.00 | 82 175.00 | 18 214 914.00 | 18 297 088.00 |
CU Autres participations | 13 388 149.00 | | 13 388 149.00 | 13 388 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 484.00 | 845 484.00 | | 845 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 476 834.00 | 6 553 068.00 | | 7 476 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 584.00 | 1 013 767.00 | | 1 385 584.00 |
DK Provisions réglementées | 520 087.00 | 520 087.00 | | 520 087.00 |
DL TOTAL (I) | 10 707 139.00 | 9 411 555.00 | | 10 707 139.00 |
DP Provisions pour risques | 955 405.00 | 808 648.00 | | 955 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 405.00 | 808 648.00 | | 955 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 542 140.00 | 1 542 301.00 | | 1 542 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 485.00 | 4 934 851.00 | | 716 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 652.00 | 1 844 481.00 | | 1 974 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 257.00 | 56 112.00 | | 66 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 280.00 | 242 393.00 | | 432 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 446.00 | 541 981.00 | | 657 446.00 |
EA Autres dettes | 1 163 110.00 | 1 542 126.00 | | 1 163 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 369.00 | 10 704 245.00 | | 6 552 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 214 914.00 | 20 924 447.00 | | 18 214 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 974 652.00 | | | 1 974 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 805.00 | | 3 880 805.00 | 3 880 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 805.00 | | 3 880 805.00 | 3 880 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 836.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 146 331.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -144 960.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 095.00 | -270 228.00 | | -229 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 571.00 | 4 596 475.00 | | 5 253 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 986.00 | 3 582 709.00 | | 3 867 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 584.00 | 1 013 767.00 | | 1 385 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 644 670.00 | | 23 380.00 | 13 644 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 668 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 421.00 | | 23 380.00 | 178 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459 360.00 | | | 13 459 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 710.00 | 20 438.00 | | 61 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 821.00 | 20 438.00 | | 54 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520 087.00 | | | 520 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 648.00 | 146 758.00 | | 808 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 735.00 | 146 758.00 | 144 000.00 | 1 472 735.00 |
UG ‐ Financières | | 146 758.00 | 144 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 542 140.00 | 1 542 140.00 | | 1 542 140.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 280.00 | 432 280.00 | | 432 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 832.00 | 322 832.00 | | 322 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 110.00 | 1 163 110.00 | | 1 163 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 853.00 | 1 239 853.00 | | 1 239 853.00 |
VB T. V. A. | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 238.00 | 1 597 238.00 | | 1 597 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 883.00 | 671 553.00 | 44 330.00 | 715 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 324.00 | 1 963 324.00 | | 1 963 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273 516.00 | | | 4 273 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402 130.00 | 1 402 130.00 | | 1 402 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 157.00 | 4 438 946.00 | 71 211.00 | 4 510 157.00 |
VW T.V.A. | 229 538.00 | 229 538.00 | | 229 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 113.00 | 6 430 292.00 | 44 330.00 | 6 486 113.00 |