| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AP Constructions | 8 864.00 | 3 273.00 | 5 591.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 557.00 | 51 575.00 | 117 982.00 | 169 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 644 670.00 | 205 737.00 | 13 438 933.00 | 13 644 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 576.00 | | 854 576.00 | 854 576.00 |
BZ Autres créances | 3 298 861.00 | | 3 298 861.00 | 3 298 861.00 |
CF Disponibilités | 3 288 641.00 | | 3 288 641.00 | 3 288 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 514.00 | | 7 485 514.00 | 7 485 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 130 184.00 | 205 737.00 | 20 924 447.00 | 21 130 184.00 |
CU Autres participations | 13 388 149.00 | 144 000.00 | 13 244 149.00 | 13 388 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 484.00 | 845 484.00 | | 845 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 553 068.00 | 6 047 478.00 | | 6 553 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 767.00 | 595 589.00 | | 1 013 767.00 |
DK Provisions réglementées | 520 087.00 | 480 592.00 | | 520 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 411 555.00 | 8 448 293.00 | | 9 411 555.00 |
DP Provisions pour risques | 808 648.00 | 453 350.00 | | 808 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 648.00 | 453 350.00 | | 808 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 542 301.00 | 1 542 301.00 | | 1 542 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934 851.00 | 2 131 560.00 | | 4 934 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 481.00 | 2 471 172.00 | | 1 844 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 393.00 | 488 569.00 | | 242 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 981.00 | 462 839.00 | | 541 981.00 |
EA Autres dettes | 1 542 126.00 | 1 573 953.00 | | 1 542 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 245.00 | 8 726 505.00 | | 10 704 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 924 447.00 | 17 628 148.00 | | 20 924 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 522 374.00 | 5 831 564.00 | | 8 522 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 295 707.00 | | 3 295 707.00 | 3 295 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 707.00 | | 3 295 707.00 | 3 295 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 586.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 39 413.00 | | 1 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 46 583.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 495.00 | 104 018.00 | | 39 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 331.00 | 224 018.00 | | 146 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 960.00 | -177 435.00 | | -144 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 228.00 | -145 426.00 | | -270 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 475.00 | 4 176 522.00 | | 4 596 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 709.00 | 3 580 933.00 | | 3 582 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 767.00 | 595 589.00 | | 1 013 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 787.00 | 11 246.00 | | 11 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 544 463.00 | | 100 297.00 | 13 544 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | | 100 297.00 | 78 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459 360.00 | | | 13 459 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 646.00 | 8 091.00 | | 53 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 757.00 | 8 091.00 | | 46 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 592.00 | 39 495.00 | | 480 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 350.00 | 355 298.00 | | 453 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | 150 000.00 | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 942.00 | 394 793.00 | 150 000.00 | 1 227 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 542 301.00 | 42 374.00 | 1 499 927.00 | 1 542 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 393.00 | 242 393.00 | | 242 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 712.00 | 257 712.00 | | 257 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 126.00 | 1 542 126.00 | | 1 542 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
UX Autres créances clients | 854 576.00 | 854 576.00 | | 854 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 130.00 | 1 397 130.00 | | 1 397 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 740.00 | 3 501 740.00 | | 3 501 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 111.00 | 762 658.00 | 670 453.00 | 1 433 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 989.00 | 1 832 989.00 | | 1 832 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 557 833.00 | | | 3 557 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 439.00 | | | 753 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797 065.00 | 1 797 065.00 | | 1 797 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 084.00 | 4 196 873.00 | 71 211.00 | 4 268 084.00 |
VW T.V.A. | 213 384.00 | 213 384.00 | | 213 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648 133.00 | 8 466 262.00 | 2 170 380.00 | 10 648 133.00 |