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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AP Constructions | 8 864.00 | 2 089.00 | 6 775.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 171.00 | 37 857.00 | 30 314.00 | 68 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 537 284.00 | 340 835.00 | 13 196 449.00 | 13 537 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 791.00 | | 1 447 791.00 | 1 447 791.00 |
BZ Autres créances | 2 802 358.00 | | 2 802 358.00 | 2 802 358.00 |
CF Disponibilités | 233 343.00 | | 233 343.00 | 233 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 754.00 | | 4 483 754.00 | 4 483 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 021 038.00 | 340 835.00 | 17 680 203.00 | 18 021 038.00 |
CU Autres participations | 13 388 149.00 | 294 000.00 | 13 094 149.00 | 13 388 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 484.00 | 845 484.00 | | 845 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 467 445.00 | 4 716 500.00 | | 5 467 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 034.00 | 840 945.00 | | 670 034.00 |
DK Provisions réglementées | 376 574.00 | 272 556.00 | | 376 574.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 686.00 | 7 154 634.00 | | 7 838 686.00 |
DP Provisions pour risques | 342 326.00 | 229 058.00 | | 342 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 326.00 | 229 058.00 | | 342 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 542 301.00 | 1 542 301.00 | | 1 542 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 798.00 | 3 810 550.00 | | 2 967 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 877.00 | 1 852 690.00 | | 2 387 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 810.00 | 464 974.00 | | 643 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 182.00 | 461 704.00 | | 572 182.00 |
EA Autres dettes | 1 385 223.00 | 1 078 246.00 | | 1 385 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 499 191.00 | 9 210 464.00 | | 9 499 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 203.00 | 16 594 156.00 | | 17 680 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 387 877.00 | | | 2 387 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 531 793.00 | | 5 491.00 | 13 531 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 453 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 537 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447 869.00 | | 5 491.00 | 13 447 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 913.00 | 10 922.00 | | 35 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 024.00 | 10 922.00 | | 29 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 556.00 | 104 018.00 | | 272 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 058.00 | 113 268.00 | | 229 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 614.00 | 217 286.00 | | 795 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 542 301.00 | 42 374.00 | 1 499 927.00 | 1 542 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 362.00 | 441 362.00 | | 441 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 810.00 | 643 810.00 | | 643 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 334.00 | 227 334.00 | | 227 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 223.00 | 1 385 223.00 | | 1 385 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 791.00 | 1 447 791.00 | | 1 447 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 245.00 | 1 707 245.00 | | 1 707 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 195.00 | 833 479.00 | 2 128 716.00 | 2 962 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 515.00 | 1 946 515.00 | | 1 946 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 342.00 | | | 1 089 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858 273.00 | 858 273.00 | | 858 273.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 622.00 | 4 250 411.00 | 65 211.00 | 4 315 622.00 |
VW T.V.A. | 249 809.00 | 249 809.00 | | 249 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 499 191.00 | 5 870 548.00 | 3 628 643.00 | 9 499 191.00 |