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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AP Constructions | 8 864.00 | 2 681.00 | 6 183.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 44 076.00 | 25 274.00 | 69 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 544 463.00 | 347 646.00 | 13 196 817.00 | 13 544 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 045.00 | | 658 045.00 | 658 045.00 |
BZ Autres créances | 3 638 701.00 | | 3 638 701.00 | 3 638 701.00 |
CF Disponibilités | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 953.00 | | 4 431 953.00 | 4 431 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 976 416.00 | 347 646.00 | 17 628 770.00 | 17 976 416.00 |
CU Autres participations | 13 388 149.00 | 294 000.00 | 13 094 149.00 | 13 388 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 484.00 | 845 484.00 | | 845 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 047 478.00 | 5 467 445.00 | | 6 047 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 589.00 | 670 034.00 | | 595 589.00 |
DK Provisions réglementées | 480 592.00 | 376 574.00 | | 480 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 448 293.00 | 7 838 686.00 | | 8 448 293.00 |
DP Provisions pour risques | 453 350.00 | 342 326.00 | | 453 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 350.00 | 342 326.00 | | 453 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 542 301.00 | 1 542 301.00 | | 1 542 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 560.00 | 2 967 798.00 | | 2 131 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 172.00 | 2 387 877.00 | | 2 471 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 191.00 | 643 810.00 | | 489 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 839.00 | 572 182.00 | | 462 839.00 |
EA Autres dettes | 1 573 953.00 | 1 385 223.00 | | 1 573 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 727 127.00 | 9 499 191.00 | | 8 727 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 770.00 | 17 680 203.00 | | 17 628 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 471 172.00 | | | 2 471 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 537 284.00 | | 7 179.00 | 13 537 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 544 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9.00 | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 035.00 | | 1 179.00 | 77 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 453 360.00 | | 6 000.00 | 13 453 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 835.00 | 6 811.00 | 78 214.00 | 46 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 946.00 | 6 811.00 | | 39 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 574.00 | 104 018.00 | | 376 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 326.00 | 118 194.00 | 7 170.00 | 342 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 900.00 | 222 212.00 | 7 170.00 | 1 012 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 542 301.00 | 42 374.00 | 1 499 927.00 | 1 542 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 191.00 | 489 191.00 | | 489 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 953.00 | 1 573 953.00 | | 1 573 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
UX Autres créances clients | 658 045.00 | 658 045.00 | | 658 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VB T. V. A. | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 184.00 | 1 468 184.00 | | 1 468 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 643.00 | 744 571.00 | 2 884 072.00 | 3 628 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 681.00 | 2 459 681.00 | | 2 459 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 479.00 | | | 833 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831 546.00 | 1 831 546.00 | | 1 831 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 524.00 | 233 524.00 | | 233 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 290.00 | 4 313 079.00 | 71 211.00 | 4 384 290.00 |
VW T.V.A. | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 170 942.00 | 5 775 452.00 | 4 395 490.00 | 10 170 942.00 |