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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 299.00 | | 1 091 299.00 | 1 091 299.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 096.00 | | 1 110 096.00 | 1 110 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 1 091 141.00 | | 1 091 141.00 | 1 091 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 077.00 | | | 526 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | | | -118.00 |
DK Provisions réglementées | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
DL TOTAL (I) | 610 238.00 | | | 610 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 534.00 | | | 494 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 857.00 | | | 499 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 096.00 | | | 1 110 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 334.00 | | | -19 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 933.00 | | | -11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 534.00 | 45 212.00 | 188 528.00 | 494 534.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 858.00 | 50 536.00 | 188 528.00 | 499 858.00 |