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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 956.00 | 125.00 | 168 832.00 | 168 956.00 |
CF Disponibilités | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 369.00 | 125.00 | 238 244.00 | 238 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 869.00 | 125.00 | 1 140 744.00 | 1 140 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 337.00 | 608 125.00 | | 533 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 983.00 | -17 645.00 | | 558 983.00 |
DK Provisions réglementées | | 91 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 136 320.00 | 726 318.00 | | 1 136 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 14 688.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | | 1 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 424.00 | 402 030.00 | | 4 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 744.00 | 1 128 347.00 | | 1 140 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424.00 | 402 030.00 | | 4 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571 230.00 | | | 1 571 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 217.00 | | | 1 663 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 141.00 | | | 1 091 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 208.00 | 12 889.00 | | 1 094 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 010.00 | -12 889.00 | | 569 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | -2 941.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 029.00 | 215.00 | | 1 664 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 046.00 | 17 860.00 | | 1 105 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 983.00 | -17 644.00 | | 558 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 209.00 | | 902 500.00 | 1 106 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106 209.00 | 902 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 209.00 | 902 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 209.00 | | 902 500.00 | 1 106 209.00 |