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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 754.00 | | 1 128 754.00 | 1 128 754.00 |
BZ Autres créances | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 589.00 | | 1 147 589.00 | 1 147 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
CU Autres participations | 1 091 141.00 | | 1 091 141.00 | 1 091 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 504.00 | | | 579 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DK Provisions réglementées | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
DL TOTAL (I) | 731 072.00 | | | 731 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 273.00 | | | 408 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 516.00 | | | 416 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 589.00 | | | 1 147 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 334.00 | | | -19 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 254.00 | | | -8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 274.00 | 34 622.00 | 142 334.00 | 408 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 216.00 | 40 564.00 | 142 334.00 | 414 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |