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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 208.00 | | 1 106 208.00 | 1 106 208.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 347.00 | | 1 128 347.00 | 1 128 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
CU Autres participations | 1 091 141.00 | | 1 091 141.00 | 1 091 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 124.00 | | | 608 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 644.00 | | | -17 644.00 |
DK Provisions réglementées | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
DL TOTAL (I) | 726 317.00 | | | 726 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 520.00 | | | 385 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 029.00 | | | 402 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 347.00 | | | 1 128 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 889.00 | | | -12 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 644.00 | | | -17 644.00 |