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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 104.00 | | 1 112 104.00 | 1 112 104.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 712.00 | | 1 136 712.00 | 1 136 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
CU Autres participations | 1 091 141.00 | | 1 091 141.00 | 1 091 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 959.00 | | | 525 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DK Provisions réglementées | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 683 118.00 | | | 683 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 954.00 | | | 447 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 594.00 | | | 453 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 712.00 | | | 1 136 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 594.00 | | | 453 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 345.00 | | | -19 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 218.00 | | | -8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 955.00 | 447 955.00 | | 447 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 594.00 | 453 595.00 | | 453 594.00 |