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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 533.00 | 2 640.00 | 167 893.00 | 170 533.00 |
CF Disponibilités | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 288.00 | 2 640.00 | 256 648.00 | 259 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 288.00 | 2 640.00 | 1 111 648.00 | 1 114 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 704.00 | 533 337.00 | | 1 043 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 180.00 | 558 983.00 | | -2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 524.00 | 1 136 320.00 | | 1 085 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 483.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 573.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 1 369.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 124.00 | 4 424.00 | | 26 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 648.00 | 1 140 744.00 | | 1 111 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 124.00 | 4 424.00 | | 26 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 500.00 | | | 902 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 500.00 | | | 902 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | 2 640.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 2 640.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 2 640.00 | 125.00 | 125.00 |
UG ‐ Financières | | 2 640.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |