| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 748.00 | 15 670.00 | 4 079.00 | 19 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 215.00 | 15 670.00 | 7 546.00 | 23 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 578.00 | | 485 578.00 | 485 578.00 |
BZ Autres créances | 140 188.00 | | 140 188.00 | 140 188.00 |
CF Disponibilités | 349 997.00 | | 349 997.00 | 349 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 071.00 | 15 670.00 | 1 003 401.00 | 1 019 071.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 167.00 | | | 300 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 684.00 | | | -26 684.00 |
DL TOTAL (I) | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 199.00 | | | 172 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 493.00 | | | 319 493.00 |
EA Autres dettes | 215 903.00 | | | 215 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 918.00 | | | 707 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 401.00 | | | 1 003 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 918.00 | | | 707 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 135.00 | 11 070.00 | 1 562 205.00 | 1 551 135.00 |
FQ Autres produits | | | 32 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 374.00 | | | 1 594 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 058.00 | | | 1 621 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 684.00 | | | -26 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 350.00 | 2 320.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 2 320.00 | | 13 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
UX Autres créances clients | 485 578.00 | | | 485 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 858.00 | 645 858.00 | | 645 858.00 |
VW T.V.A. | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 918.00 | 707 918.00 | | 707 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 209 710.00 | | | 209 710.00 |
YT Sous‐traitance | 328 623.00 | | | 328 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 328.00 | | | 294 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 085.00 | | | 415 085.00 |