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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 36.00 | 838.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 052.00 | 20 112.00 | 3 939.00 | 24 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 691.00 | 20 148.00 | 10 543.00 | 30 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 932.00 | | 834 932.00 | 834 932.00 |
BZ Autres créances | 207 427.00 | | 207 427.00 | 207 427.00 |
CF Disponibilités | 438 461.00 | | 438 461.00 | 438 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 706.00 | | 1 499 706.00 | 1 499 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 398.00 | 20 148.00 | 1 510 249.00 | 1 530 398.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 099.00 | | | 313 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
DL TOTAL (I) | 493 014.00 | | | 493 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 877.00 | | | 425 877.00 |
EA Autres dettes | 446 940.00 | | | 446 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 235.00 | | | 1 017 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 249.00 | | | 1 510 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 153.00 | | | 1 013 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 013.00 | | 2 503 013.00 | 2 503 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 013.00 | | 2 503 013.00 | 2 503 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 312.00 | | | 2 534 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 396.00 | | | 2 376 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 818.00 | | 874.00 | 29 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | | 874.00 | 24 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 2 212.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 2 212.00 | | 17 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 823.00 | 130 823.00 | | 130 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 969.00 | 148 969.00 | | 148 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 940.00 | 446 940.00 | | 446 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 834 932.00 | | | 834 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 541.00 | 6 459.00 | 4 082.00 | 10 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 123.00 | 1 042 359.00 | 5 764.00 | 1 048 123.00 |
VW T.V.A. | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 235.00 | 1 013 153.00 | 4 082.00 | 1 017 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
YT Sous‐traitance | 358 623.00 | | | 358 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 716.00 | | | 462 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 344.00 | | | 528 344.00 |