| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 052.00 | 17 936.00 | 6 115.00 | 24 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 818.00 | 17 936.00 | 11 881.00 | 29 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 006.00 | | 504 006.00 | 504 006.00 |
BZ Autres créances | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
CF Disponibilités | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 690.00 | | 981 690.00 | 981 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 507.00 | 17 936.00 | 993 571.00 | 1 011 507.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 167.00 | | | 300 167.00 |
DH Report à nouveau | -26 684.00 | | | -26 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
DL TOTAL (I) | 335 099.00 | | | 335 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
EA Autres dettes | 280 293.00 | | | 280 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 472.00 | | | 658 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 571.00 | | | 993 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 234.00 | | | 648 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 539.00 | | 1 814 539.00 | 1 814 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 539.00 | | 1 814 539.00 | 1 814 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 326.00 | | | 1 846 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 711.00 | | | 1 806 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 215.00 | | 6 602.00 | 23 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | | 4 303.00 | 19 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 2 299.00 | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 670.00 | 2 266.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 2 266.00 | | 15 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 293.00 | 280 293.00 | | 280 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 504 006.00 | | | 504 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 649.00 | 6 411.00 | 10 238.00 | 16 649.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 653.00 | 661 889.00 | 5 764.00 | 667 653.00 |
VW T.V.A. | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 472.00 | 648 234.00 | 10 238.00 | 658 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 872.00 | | | 872.00 |
ST Autres comptes | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 357.00 | | | 325 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 125.00 | | | 292 125.00 |