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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 638.00 | 2 271.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 296.00 | 34 862.00 | 33 434.00 | 68 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 132.00 | 35 500.00 | 193 632.00 | 229 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 602.00 | | 597 602.00 | 597 602.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 859 524.00 | | 859 524.00 | 859 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 894.00 | | 1 489 894.00 | 1 489 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 026.00 | 35 500.00 | 1 683 526.00 | 1 719 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 806 201.00 | | | 806 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 861.00 | | | 1 109 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 269.00 | | | 374 269.00 |
EA Autres dettes | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 664.00 | | | 573 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 526.00 | | | 1 683 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 993.00 | | | 494 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 296.00 | | 2 311 296.00 | 2 311 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 296.00 | | 2 311 296.00 | 2 311 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 399.00 | | | 2 371 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 738.00 | | | 2 089 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 185.00 | | 162 674.00 | 401 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 229 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 71 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 419.00 | | 10 613.00 | 395 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | 152 061.00 | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 388.00 | 11 060.00 | 948.00 | 25 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 388.00 | 11 060.00 | 948.00 | 25 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UP Prêts | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 597 602.00 | 597 602.00 | | 597 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 377.00 | 19 705.00 | 78 671.00 | 98 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 406.00 | 629 581.00 | 157 825.00 | 787 406.00 |
VW T.V.A. | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 664.00 | 494 993.00 | 78 671.00 | 573 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
ST Autres comptes | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
YT Sous‐traitance | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 659.00 | | | 456 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 128.00 | | | 256 128.00 |