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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 1 220.00 | 1 689.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 315.00 | 45 978.00 | 32 337.00 | 78 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 024.00 | 47 198.00 | 221 825.00 | 269 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 372.00 | | 525 372.00 | 525 372.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CF Disponibilités | 790 955.00 | | 790 955.00 | 790 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 944.00 | | 1 369 944.00 | 1 369 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 968.00 | 47 198.00 | 1 591 770.00 | 1 638 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 587 862.00 | | | 587 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
DL TOTAL (I) | 692 903.00 | | | 692 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 497.00 | | | 538 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 711.00 | | | 278 711.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 867.00 | | | 898 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 770.00 | | | 1 591 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 660.00 | | | 478 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 891.00 | | 1 998 891.00 | 1 998 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 891.00 | | 1 998 891.00 | 1 998 891.00 |
FQ Autres produits | | | 10 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 996.00 | | | 2 017 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 956.00 | | | 1 934 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 132.00 | | 43 392.00 | 229 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 269 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 81 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 205.00 | | 13 519.00 | 71 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 927.00 | | 29 872.00 | 157 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 500.00 | 13 551.00 | 1 823.00 | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 13 551.00 | 1 823.00 | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 525 372.00 | 525 372.00 | | 525 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 497.00 | 118 290.00 | 420 207.00 | 538 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 599.00 | 556 902.00 | 187 697.00 | 744 599.00 |
VW T.V.A. | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 867.00 | 478 660.00 | 420 207.00 | 898 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |