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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 470.00 | 20 221.00 | 19 249.00 | 39 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 236.00 | 20 221.00 | 25 015.00 | 45 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 762.00 | | 597 762.00 | 597 762.00 |
BZ Autres créances | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CF Disponibilités | 470 411.00 | | 470 411.00 | 470 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 694.00 | | 1 140 694.00 | 1 140 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 930.00 | 20 221.00 | 1 165 709.00 | 1 185 930.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 471 014.00 | | | 471 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
DL TOTAL (I) | 671 927.00 | | | 671 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 665.00 | | | 373 665.00 |
EA Autres dettes | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 782.00 | | | 493 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 709.00 | | | 1 165 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 782.00 | | | 493 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 008.00 | 309 539.00 | 2 360 547.00 | 2 051 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 008.00 | 309 539.00 | 2 360 547.00 | 2 051 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 525.00 | | | 2 381 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 612.00 | | | 2 202 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 691.00 | | 17 738.00 | 30 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 39 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 925.00 | | 17 738.00 | 24 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 148.00 | 3 266.00 | 3 193.00 | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 148.00 | 3 266.00 | 3 193.00 | 20 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 597 762.00 | 597 762.00 | | 597 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 012.00 | 641 248.00 | 5 764.00 | 647 012.00 |
VW T.V.A. | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 782.00 | 493 782.00 | | 493 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 208 923.00 | | | 208 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
YT Sous‐traitance | 213 779.00 | | | 213 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 388.00 | | | 449 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 352.00 | | | 448 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |