| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 50.00 | 391.00 | 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 321.00 | 965 636.00 | 16 685.00 | 982 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 782.00 | 995 680.00 | 1 111 102.00 | 2 106 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 005.00 | 995 680.00 | 1 218 325.00 | 2 214 005.00 |
CU Autres participations | 1 111 862.00 | 29 995.00 | 1 081 867.00 | 1 111 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 040.00 | 909 040.00 | | 909 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
DH Report à nouveau | -278 646.00 | 357 686.00 | | -278 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 348.00 | -636 332.00 | | -119 348.00 |
DL TOTAL (I) | 535 764.00 | 655 112.00 | | 535 764.00 |
DP Provisions pour risques | 41 767.00 | 83 883.00 | | 41 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 767.00 | 83 883.00 | | 41 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 305.00 | | 7 668.00 |
EA Autres dettes | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 794.00 | 689 520.00 | | 640 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 325.00 | 1 428 515.00 | | 1 218 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 370.00 | -141 689.00 | | -4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 598.00 | 482 877.00 | | 131 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 946.00 | 1 119 209.00 | | 250 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 348.00 | -636 332.00 | | -119 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 378.00 | | 44 404.00 | 2 062 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 378.00 | | 43 963.00 | 2 062 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 883.00 | | 42 116.00 | 83 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 274.00 | 62 356.00 | | 933 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 157.00 | 62 356.00 | 42 116.00 | 1 017 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 356.00 | 42 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 438.00 | 476 438.00 | | 476 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 321.00 | 982 321.00 | | 982 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VI Groupe et associés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 860.00 | 1 012 701.00 | 12 159.00 | 1 024 860.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 794.00 | 640 794.00 | | 640 794.00 |