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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 5 514.00 | 32 519.00 | 38 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 701.00 | 10 589.00 | 112.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 734.00 | 16 103.00 | 32 631.00 | 48 734.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 114.00 | 16 103.00 | 99 011.00 | 115 114.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 040.00 | 909 040.00 | | 909 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 24 718.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -829 044.00 | -448 787.00 | | -829 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 754.00 | -404 134.00 | | -25 754.00 |
DL TOTAL (I) | 55 084.00 | 80 838.00 | | 55 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375.00 | 68 903.00 | | 22 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 9 480.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 2 395.00 | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | 43 500.00 | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 927.00 | 124 332.00 | | 43 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 011.00 | 205 170.00 | | 99 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 945.00 | 533 227.00 | | 1 109 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 699.00 | 937 361.00 | | 1 135 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 754.00 | -404 134.00 | | -25 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 923.00 | | 20 177.00 | 1 111 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 081 866.00 | | 10 702.00 | 1 081 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 366.00 | | 48 734.00 | 1 083 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 38 033.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | | 20 177.00 | 19 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 568.00 | | | 1 092 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 3 869.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 3 869.00 | | 1 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 584.00 | | 916 995.00 | 927 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 584.00 | | 916 995.00 | 927 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 916 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 889.00 | 13 189.00 | 10 701.00 | 23 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |