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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 077.00 | 8 752.00 | 39 325.00 | 48 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 077.00 | 8 752.00 | 39 325.00 | 48 077.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 658.00 | 8 752.00 | 71 906.00 | 80 658.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 040.00 | 909 040.00 | | 909 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -854 798.00 | -829 044.00 | | -854 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 120.00 | -25 753.00 | | -32 120.00 |
DL TOTAL (I) | 22 964.00 | 55 084.00 | | 22 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 6 487.00 | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | 4 642.00 | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 942.00 | 43 926.00 | | 48 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 906.00 | 99 010.00 | | 71 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 835.00 | 1 109 945.00 | | 23 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 955.00 | 1 135 698.00 | | 55 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 120.00 | -25 753.00 | | -32 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 734.00 | | 16 327.00 | 48 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 985.00 | | 48 077.00 | 16 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | | 48 077.00 | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | 16 327.00 | 38 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514.00 | 3 238.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 514.00 | 3 238.00 | | 5 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |