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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | 546.00 | 2 373.00 | 2 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 701.00 | 10 589.00 | 112.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 646.00 | 21 950.00 | 1 085 696.00 | 1 107 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 598.00 | 21 950.00 | 1 114 648.00 | 1 136 598.00 |
CU Autres participations | 1 081 867.00 | 10 815.00 | 1 071 052.00 | 1 081 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 040.00 | 909 040.00 | | 909 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
DH Report à nouveau | -397 995.00 | -278 646.00 | | -397 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 792.00 | -119 348.00 | | -50 792.00 |
DL TOTAL (I) | 484 972.00 | 535 764.00 | | 484 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 302.00 | 538 767.00 | | 567 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 7 668.00 | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | 7 263.00 | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 51 058.00 | 82 600.00 | | 51 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 676.00 | 640 794.00 | | 629 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 648.00 | 1 218 325.00 | | 1 114 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 037 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 735.00 | 604.00 | | -2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 735.00 | 604.00 | | -2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | -604.00 | | 2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 441.00 | -4 370.00 | | -3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 890.00 | 131 598.00 | | 1 115 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 682.00 | 250 946.00 | | 1 166 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 792.00 | -119 348.00 | | -50 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 782.00 | | 2 478.00 | 2 106 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001 615.00 | | 1 104 727.00 | 1 001 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 615.00 | | 1 107 646.00 | 1 001 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | | 2 478.00 | 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 342.00 | | | 2 106 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 631.00 | 21 404.00 | 995 631.00 | 995 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 398.00 | 21 404.00 | 1 037 398.00 | 1 037 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 404.00 | 1 037 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 568.00 | 520 568.00 | | 520 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 701.00 | 10 589.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 174.00 | 38 903.00 | 12 271.00 | 51 174.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 676.00 | 629 676.00 | | 629 676.00 |