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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 855.00 | 1 645.00 | 16 210.00 | 17 855.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 701.00 | 10 589.00 | 112.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 923.00 | 929 229.00 | 182 694.00 | 1 111 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 399.00 | 929 229.00 | 205 170.00 | 1 134 399.00 |
CU Autres participations | 1 081 867.00 | 916 995.00 | 164 872.00 | 1 081 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 040.00 | 909 040.00 | | 909 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
DH Report à nouveau | -448 787.00 | -397 995.00 | | -448 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 134.00 | -50 792.00 | | -404 134.00 |
DL TOTAL (I) | 80 838.00 | 484 972.00 | | 80 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 903.00 | 567 302.00 | | 68 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 8 270.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 3 046.00 | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 43 500.00 | 51 058.00 | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 332.00 | 629 676.00 | | 124 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 170.00 | 1 114 648.00 | | 205 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 903.00 | -3 441.00 | | -12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 227.00 | 1 115 890.00 | | 533 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 361.00 | 1 166 682.00 | | 937 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 134.00 | -50 792.00 | | -404 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 646.00 | | 16 436.00 | 1 107 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 159.00 | 1 092 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 159.00 | 1 111 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | | 16 436.00 | 2 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 727.00 | | | 1 104 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 404.00 | 906 180.00 | | 21 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 404.00 | 906 180.00 | | 21 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 906 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 987.00 | 22 287.00 | 10 701.00 | 32 987.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |