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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 650.00 | 10 147.00 | 20 503.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 650.00 | 10 147.00 | 20 503.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 716.00 | 10 147.00 | 27 569.00 | 37 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 040.00 | 909 040.00 | | 909 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -886 918.00 | -854 798.00 | | -886 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 259.00 | -32 120.00 | | -27 259.00 |
DL TOTAL (I) | -4 295.00 | 22 964.00 | | -4 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 651.00 | 9 000.00 | | 8 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 22 375.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 5 460.00 | | 9 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 1 686.00 | | 561.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 864.00 | 48 942.00 | | 31 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 569.00 | 71 906.00 | | 27 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 125.00 | 23 836.00 | | 25 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 385.00 | 55 956.00 | | 52 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 259.00 | -32 120.00 | | -27 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 428.00 | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 428.00 | 30 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 3 339.00 | 1 945.00 | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 3 339.00 | 1 945.00 | 8 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 651.00 | 2 235.00 | 6 416.00 | 8 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 864.00 | 25 448.00 | 6 416.00 | 31 864.00 |