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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 619.00 | 204.00 | 1 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 081.00 | 126 619.00 | 166 462.00 | 293 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 158 772.00 | 6 997.00 | 151 775.00 | 158 772.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 483.00 | 6 997.00 | 157 486.00 | 164 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 564.00 | 133 616.00 | 323 948.00 | 457 564.00 |
CU Autres participations | 291 098.00 | 125 000.00 | 166 098.00 | 291 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 391.00 | 202 774.00 | | 198 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 543.00 | -4 383.00 | | -145 543.00 |
DL TOTAL (I) | 80 349.00 | 225 891.00 | | 80 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 686.00 | 203 829.00 | | 214 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 9 839.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 218.00 | 15 985.00 | | 11 218.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 600.00 | 235 975.00 | | 243 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 948.00 | 461 866.00 | | 323 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 600.00 | 192 040.00 | | 176 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 148.00 | 45 233.00 | | 32 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 691.00 | 49 615.00 | | 177 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 543.00 | -4 383.00 | | -145 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 081.00 | | | 293 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 231.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 231.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 616.00 | 25 616.00 | 67 000.00 | 92 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
VI Groupe et associés | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 801.00 | 7 410.00 | 156 391.00 | 163 801.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 600.00 | 176 600.00 | 67 000.00 | 243 600.00 |