| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 018.00 | 387.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 565.00 | 97 018.00 | 105 547.00 | 202 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 943.00 | 25 000.00 | 62 943.00 | 87 943.00 |
CF Disponibilités | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 443.00 | 25 000.00 | 85 443.00 | 110 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 008.00 | 122 018.00 | 190 990.00 | 313 008.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 95 000.00 | 105 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 844.00 | 52 849.00 | | 47 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 380.00 | -5 004.00 | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 107 724.00 | 75 344.00 | | 107 724.00 |
DP Provisions pour risques | 982.00 | 17 311.00 | | 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 982.00 | 17 311.00 | | 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 380.00 | 151 885.00 | | 68 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 15 823.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 097.00 | 8 635.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 285.00 | 176 353.00 | | 82 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 991.00 | 269 008.00 | | 190 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 285.00 | 109 353.00 | | 82 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 651.00 | 274 638.00 | | 109 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 324.00 | 274 638.00 | | 226 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 363.00 | 343.00 | | 99 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 409.00 | 151 281.00 | | 56 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 982.00 | 109 676.00 | | 25 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 754.00 | 261 300.00 | | 181 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 570.00 | 13 338.00 | | 44 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 219.00 | 335 667.00 | | 252 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 839.00 | 340 672.00 | | 219 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 380.00 | -5 004.00 | | 32 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 343.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 065.00 | | 95 000.00 | 145 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 200 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 202 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 660.00 | | 95 000.00 | 142 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 250.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 250.00 | | 1 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |