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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 768.00 | 637.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 065.00 | 119 268.00 | 25 797.00 | 145 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | 2 677.00 | 4 135.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 249 147.00 | 99 362.00 | 149 784.00 | 249 147.00 |
CF Disponibilités | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 250.00 | 102 039.00 | 243 210.00 | 345 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 315.00 | 221 308.00 | 269 008.00 | 490 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | 117 500.00 | 25 000.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 849.00 | 198 391.00 | | 52 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 004.00 | -145 543.00 | | -5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 75 344.00 | 80 349.00 | | 75 344.00 |
DP Provisions pour risques | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 895.00 | 214 686.00 | | 151 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 14 523.00 | | 15 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 635.00 | 11 218.00 | | 8 635.00 |
EA Autres dettes | | 3 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 353.00 | 243 600.00 | | 176 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 008.00 | 323 948.00 | | 269 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 353.00 | 176 600.00 | | 109 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 638.00 | | | 274 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 638.00 | | | 274 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 17.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 300.00 | 17.00 | | 261 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 338.00 | -17.00 | | 13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 667.00 | 32 148.00 | | 335 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 672.00 | 177 691.00 | | 340 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 004.00 | -145 543.00 | | -5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 081.00 | | 583.00 | 293 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 598.00 | 142 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 598.00 | 145 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | 583.00 | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 149.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 149.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 651.00 | 27 651.00 | 67 000.00 | 94 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 161 433.00 | | | 161 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 150.00 | 49 717.00 | 206 433.00 | 256 150.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 353.00 | 109 353.00 | 67 000.00 | 176 353.00 |