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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 565.00 | 2 405.00 | 105 160.00 | 107 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BZ Autres créances | 58 703.00 | 25 000.00 | 33 703.00 | 58 703.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 935.00 | 25 000.00 | 60 935.00 | 85 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 500.00 | 27 405.00 | 166 095.00 | 193 500.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
DH Report à nouveau | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537.00 | -4 967.00 | | -3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 101 015.00 | 104 552.00 | | 101 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 171.00 | 57 087.00 | | 57 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 821.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 4 266.00 | | 4 887.00 |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 079.00 | 66 864.00 | | 65 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 095.00 | 171 416.00 | | 166 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 079.00 | 66 864.00 | | 65 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 95 000.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692.00 | 100 148.00 | | 3 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229.00 | 105 115.00 | | 7 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537.00 | -4 967.00 | | -3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388.00 | 18.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 18.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |