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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 193.00 | 213.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 565.00 | 97 193.00 | 105 373.00 | 202 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 57 889.00 | 25 000.00 | 32 889.00 | 57 889.00 |
CF Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 589.00 | 25 000.00 | 70 589.00 | 95 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 154.00 | 122 193.00 | 175 961.00 | 298 154.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 95 000.00 | 105 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DH Report à nouveau | | 47 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795.00 | 32 380.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 109 519.00 | 107 724.00 | | 109 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 70.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 942.00 | 68 380.00 | | 57 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 8 738.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 5 097.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 442.00 | 82 285.00 | | 66 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 961.00 | 190 991.00 | | 175 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 1 318.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 214.00 | 252 219.00 | | 19 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 418.00 | 219 839.00 | | 17 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795.00 | 32 380.00 | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 175.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 175.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |