| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 962.00 | | 760 962.00 | 760 962.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 533.00 | | 424 533.00 | 424 533.00 |
CF Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 789.00 | | 456 789.00 | 456 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 751.00 | | 1 217 751.00 | 1 217 751.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 805 918.00 | 674 793.00 | | 805 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 456.00 | 131 126.00 | | 145 456.00 |
DL TOTAL (I) | 953 486.00 | 808 030.00 | | 953 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 173.00 | 298 869.00 | | 263 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 265.00 | 299 900.00 | | 264 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 751.00 | 1 107 930.00 | | 1 217 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 515.00 | 147 677.00 | | 155 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060.00 | 16 551.00 | | 10 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 456.00 | 131 126.00 | | 145 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 020.00 | | 542.00 | 766 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 760 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 760 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 020.00 | | 542.00 | 766 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 40 542.00 | 5 542.00 | | 40 542.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 173.00 | 37 050.00 | 158 177.00 | 263 173.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 894.00 | 5 894.00 | 35 000.00 | 40 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 265.00 | 38 141.00 | 158 177.00 | 264 265.00 |