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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 956.00 | | 737 956.00 | 737 956.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 587.00 | | 227 587.00 | 227 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 543.00 | | 965 543.00 | 965 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
CU Autres participations | 712 615.00 | | 712 615.00 | 712 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 628 834.00 | 484 373.00 | | 628 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 913.00 | 144 461.00 | | 185 913.00 |
DL TOTAL (I) | 816 219.00 | 630 306.00 | | 816 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 418.00 | 186 754.00 | | 147 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 680.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 324.00 | 188 600.00 | | 149 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 543.00 | 818 906.00 | | 965 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 106.00 | 41 305.00 | | 42 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 871.00 | 159 289.00 | | 191 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957.00 | 14 828.00 | | 5 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 913.00 | 144 461.00 | | 185 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 999.00 | | 341.00 | 742 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 384.00 | 737 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 737 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 999.00 | | 341.00 | 742 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 25 341.00 | 5 341.00 | 20 000.00 | 25 341.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 418.00 | 40 200.00 | 107 218.00 | 147 418.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 693.00 | 20 693.00 | 20 000.00 | 40 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 324.00 | 42 106.00 | 107 218.00 | 149 324.00 |