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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BZ Autres créances | 271 110.00 | | 271 110.00 | 271 110.00 |
CF Disponibilités | 5 329 931.00 | | 5 329 931.00 | 5 329 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 041.00 | | 5 601 041.00 | 5 601 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 274.00 | | 5 616 274.00 | 5 616 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 634 747.00 | 634 747.00 | | 634 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770 161.00 | 178 151.00 | | 4 770 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 380.00 | 814 371.00 | | 5 406 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 329.00 | 128 805.00 | | 88 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 800.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 894.00 | 130 605.00 | | 209 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 274.00 | 944 976.00 | | 5 616 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 877.00 | 42 350.00 | | 162 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 415 167.00 | | | 5 415 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 415 167.00 | | | 5 415 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 615.00 | | | 712 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 615.00 | | | 712 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 702 552.00 | | | 4 702 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 551.00 | 183 735.00 | | 5 613 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 390.00 | 5 583.00 | | 843 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770 161.00 | 178 151.00 | | 4 770 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 908.00 | | 233.00 | 732 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 907.00 | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 907.00 | 15 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 908.00 | | 233.00 | 732 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
UP Prêts | 15 233.00 | 5 233.00 | 10 000.00 | 15 233.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 329.00 | 41 312.00 | 47 017.00 | 88 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 758.00 | 270 758.00 | | 270 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 343.00 | 276 343.00 | 10 000.00 | 286 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 894.00 | 162 877.00 | 47 017.00 | 209 894.00 |