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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 913.00 | | 755 913.00 | 755 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 903.00 | | 143 903.00 | 143 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 651.00 | | 900 651.00 | 900 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280.00 | 1 920.00 | | 1 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 318 679.00 | 805 918.00 | | 318 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 694.00 | 145 456.00 | | 165 694.00 |
DL TOTAL (I) | 485 845.00 | 953 486.00 | | 485 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 331.00 | 263 173.00 | | 225 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 960.00 | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 183 335.00 | | | 183 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 807.00 | 264 265.00 | | 414 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 651.00 | 1 217 751.00 | | 900 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 209.00 | 38 141.00 | | 228 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 587.00 | 155 515.00 | | 178 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893.00 | 10 060.00 | | 12 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 694.00 | 145 456.00 | | 165 694.00 |