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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 908.00 | | 732 908.00 | 732 908.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 068.00 | | 212 068.00 | 212 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 976.00 | | 944 976.00 | 944 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
CU Autres participations | 712 615.00 | | 712 615.00 | 712 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 634 747.00 | 628 834.00 | | 634 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 151.00 | 185 913.00 | | 178 151.00 |
DL TOTAL (I) | 814 371.00 | 816 219.00 | | 814 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 805.00 | 147 418.00 | | 128 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 740.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 605.00 | 149 324.00 | | 130 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 976.00 | 965 543.00 | | 944 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 350.00 | 42 106.00 | | 42 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 735.00 | 191 871.00 | | 183 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583.00 | 5 957.00 | | 5 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 151.00 | 185 913.00 | | 178 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 956.00 | | 634.00 | 737 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 682.00 | 732 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 732 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 956.00 | | 634.00 | 737 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 20 293.00 | 5 293.00 | 15 000.00 | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 805.00 | 40 550.00 | 88 255.00 | 128 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 645.00 | 20 645.00 | 15 000.00 | 35 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 605.00 | 42 350.00 | 88 255.00 | 130 605.00 |